百问百答：项目部申请退个人代垫款流程

注意事项：

（03）项目登记信息合同、（04）项目登记到账记录、（13）项目补录付款记录、（14）必须及时删除失效来付款申请

以上是申请付款必要前置操作，推荐完成上述步骤后，再申请付款

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如果曾是由个人或单位打款给公司，由公司代发材料款或工人款，属于项目部垫付款（个人代垫）

此时如果收到甲方来款，需要公司退钱给代垫人或单位，则属于调项目部垫付款（退个人代垫）

一、首先把退代垫付款人（单位）的信息录入供应商名录

注意事项：
供应商名录就是对应付款的对象名单，可以是单位也可以是个人，如果事前已录入或别的项目已录入，则可跳过“供应商名录”步骤

第一步点击“项目管理”，点击“工程管理”菜单，点击“供应商资源”菜单，进入“物资供应商名录”模块

第二步填写供应商名录信息，“保存”，“提交”
注意事项：
付款给个人，供应商名称就填个人姓名
付款给单位，供应商名称就填单位名称
还需填写开户银行和银行账号
特别提醒：如果出现提示名称重复，则是由其他项目已经录入该名称，可跳过此步骤

二、填写调项目部垫付款审批申请单

第一步点击“项目管理”，点击“资金管理”菜单，点击“资金往来”菜单，进入“调项目部垫付款审批”模块，点击“新建”

第二步填写“调项目部垫付款审批”内容的申请单
注意事项：
收款单位，选择供应商名录中的个人或者单位名称
付款类型，选择“调项目部垫付人工费”或“调项目部垫付材料费”
还需填写开户银行、银行账号和支付方式
申请金额，填写本次需要申请退代垫款的金额
项目名称，选择“项目基本信息”录入的详细工程名称
合同金额，选择施工合同登记的施工合同，自动导入施工合同总金额
项目片区，分别是贵港辖区内（蔡副总）、贵港辖区外（梁副总）、广西经营中心（张副总）
本次收入金额，如果不知道详细数额，请联系公司财务部
填写完成后“保存”，“提交”

附图：选择收款单位，注意操作“本机构使用分供商”前面的方框打钩或取消打钩，以及下方的翻页功能，直到找到收款的个人或单位

三、审批完成后，付款委托书由公司财务部打印，收款人回到公司财务部当面签字确认