百问百答：项目部补录工程款付账记录

由于特殊原因，导致付款已经发生，但系统却没有财务数据的情况
（比如：走线下付款流程，开工/竣工时期不使用系统申请款，历史旧账等）

需要按照以下教程，查看及补录付款数据

注意事项：

（03）项目登记信息合同、（04）项目登记到账记录、（13）项目补录付款记录、（14）必须及时删除失效来付款申请

以上是申请付款必要前置操作，推荐完成上述步骤后，再申请付款

回顾上一章节内容，请点击（12）项目申请其他付款查看

继续下一章节内容，请点击（14）必须及时删除失效来付款申请查看

一、在系统中查看付账的工程款

第一步 点击“项目管理”，点击“资金管理”菜单，点击“资金往来”菜单，进入“项目付款申请集中审批”模块

 
第二步 操作删除所有失效作废的单据，查看状态，删除“审批未通过”与“未提交”的单据，仅保留“审批中”与“审批通过”的单据

           注意下方的翻页，查看所有单据，不要遗漏，失效作废的单据须全部删除

注意事项：
如果审批中的单据，想作废删掉，需要联系审批人把单据退回到自己手上
然后按照操作手册（14）必须及时删除失效来付款申请中的方法删除

第三步 计算得到【系统线上统计累计付款金额】=【合计付款金额】减去【进行中的付款金额】

           如果此时项目部没有进行中的付款申请，则【系统线上统计累计付款金额】直接=【合计付款金额】

           注意下方每页显示条数，选每页显示500条记录

第四步 打开“审批通过”并且是“最近时间”的项目付款审批集中审批单据

注意事项：否则查看旧单据，显示的不是最新数据

 
第五步 查看“财务线下统计累计付款金额”
 
财务线下统计累计付款金额：财务统计的真实数据，每次由财务手动登记，没有进入系统
系统线上统计累计收款金额（第三步计算得到）：登记进入系统的数据，如果与财务统计数额一致，则同为真实数据，不需要补录

如经过上述操作，查看发现结果
【系统线上统计累计付款金额（第三步计算得到）】小于【财务线下统计累计付款金额】

则属于付款已经发生，但未（漏）在系统登记，需及时补录

二、付款已经发生，但未（漏）在系统登记，需及时补录

第一步 点击“项目管理”，点击“资金管理”菜单，点击“资金往来”菜单，进入“付款申请单”模块，选择“其他类付款申请单”，点击“新建”

填写完成后“保存”，“提交”

第三步 点击“项目管理”，点击“资金管理”菜单，点击“资金往来”菜单，进入“项目付款申请单集中审批”模块


第四步 填写集中付款审批基本信息
注意事项，需要填写以下信息：
本次付款金额，系统自动统计，需要核对，可以在“付款明细”页签修改
​本次收入金额，如果不知道详细数额，请联系公司财务部
项目名称，选择“项目基本信息”录入的详细工程名称
施工合同依据，选择“施工合同登记”的施工合同，总合同
施工合同金额，系统自动导入施工合同总金额
项目片区，分别是贵港辖区内（包括三区两县，蔡副总负责）、贵港辖区外（梁副总负责）、广西经营中心（张副总负责）


第五步 在付款明细页签中选择付款申请单
点击“付款明细”页签，点击“自动汇总”按钮，系统会自动统计所有未付款的申请单
选中不需要的单据，点击“删除单据”按钮，可以把付款单移除此次的集中审批
然后”保存”，“提交”

第六步 千万不要选错流程，这里与集中审批不同，需选择“项目付款补录流程”

第七步 确定审批人，点击“确定”，提交审批流程，交由公司各部门审批