百问百答：项目部登记工程款到账记录

每次工程款到账都必须及时登记，否则影响申请付款
如果不知道最新工程款到账情况，请联系公司财务部

如果遇到意外情况（比如：不知情导致遗漏登记、历史旧账等）
需要按照以下教程，查看及补录到账登记

注意事项：

（03）项目登记信息合同、（04）项目登记到账记录、（13）项目补录付款记录、（14）必须及时删除失效来付款申请

以上是申请付款必要前置操作，推荐完成上述步骤后，再申请付款

一、及时登记到账记录

第一步点击“项目管理”，点击“资金管理”菜单，点击“资金往来”菜单，进入“工程款到账记录”模块，点击“新建”

第二步填写收款明细，进入“收款明细”页签，点击“新增费用项”按钮，选择“收款类型”，填写“金额”

第三步 填写收款基本信息，进入“基本信息”页签，选择“施工合同名称”，填写“到账日期”
然后“保存”与“提交”，由财务部工程会计审核通过后便登记成功

二、在系统中查看到账的工程款

第一步点击“项目管理”，点击“资金管理”菜单，点击“资金往来”菜单，进入“项目付款申请集中审批”模块
打开“审批通过”并且是“最近时间”的项目付款审批集中审批单据

注意事项：一定要选择打开“审批通过”并且是“最近时间”的单据，否则查看旧单据，显示的不是最新数据

第二步查看“系统线上统计累计收款金额”与“财务线下统计累计收款金额”

财务线下统计累计收款金额：财务统计的真实数据，每次由财务手动登记，没有进入系统
系统线上统计累计收款金额：登记进入系统的数据，如果与财务统计数额一致（如下图），则同为真实数据，不需要补录

三、发生意外导致未（漏）登记的情况，需及时补录

如经过上述操作，查看发现结果
【系统线上统计累计收款金额】小于【财务线下统计累计收款金额】

则属于发生意外导致未（漏）登记情况，需及时补录

第一步点击“项目管理”，点击“资金管理”菜单，点击“资金往来”菜单，进入“工程款到账记录”模块，点击“新建”

第二步填写收款明细，进入“收款明细”页签，点击“新增费用项”按钮，选择“收款类型”，填写“金额”
注意事项：“收款类型”如果能够写清楚类型，就写清楚类型，如果不能够写清楚类型，则写“其他”

第三步 填写收款基本信息，进入“基本信息”页签，选择“施工合同名称”，填写“到账日期”
然后“保存”与“提交”，由财务部工程会计审核通过后便登记成功
注意事项：
到账日期，填写今天日期
备注，数据补录，并且填写某某原因导致需要补录的缘由（比如：为何遗漏补录，历史旧账补录等）

四、发生财务统计数据出错，需及时联系系统管理员

如经过上述操作，查看发现结果
【系统线上统计累计收款金额】大于【财务线下统计累计收款金额】